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宝盈泛沿海混合(213002)

2021-03-05     0.7855-0.0382%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,588.383,542.24-3,345.40-1,614.75
    债券的买卖价差收入0.000.000.0048.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益405.222,730.101,709.301,933.55
    债券投资收益0.000.000.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入36.6761.5227.2968.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.976.864.288.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,444.3843,286.1232,303.16-29,948.24
费用
    基金管理费742.081,567.37751.481,544.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费123.68261.23125.25257.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.4610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.380.650.270.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.5930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.721.863.72
    其他支出0.030.000.000.00
    小计13.1826.3712.1844.22
  费用合计1,241.822,286.431,078.292,219.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00