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宝盈策略增长混合(213003)

2022-12-07     0.91570.1422%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,867.1348,919.7320,040.9556,740.35
    债券的买卖价差收入1.020.000.0011.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益449.84631.40417.40919.73
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.240.001.58
  其他收入
    银行存款利息收入31.30107.7949.08133.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.18107.8415.9638.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-15,262.4420,937.877,893.9386,866.55
费用
    基金管理费795.842,227.291,111.852,834.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费132.64371.22185.31472.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.002.441.162.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.622.763.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.2129.0614.8328.08
  费用合计941.693,769.421,843.664,316.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00