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宝盈策略增长混合(213003)

2025-02-14     0.93210.2689%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,891.42-24,217.51-7,198.39-10,063.45
    债券的买卖价差收入9.19232.1388.69200.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益691.83450.45380.77563.25
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.810.270.00
  其他收入
    银行存款利息收入28.9859.6835.2162.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.7723.4221.9212.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,525.08-7,181.651,813.60-34,210.99
费用
    基金管理费512.371,434.90818.741,639.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费85.40239.15136.46273.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4810.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.431.270.681.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.72
    其他支出0.060.120.060.00
    小计12.7426.9913.4526.86
  费用合计610.511,701.04968.641,939.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00