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宝盈策略增长混合(213003)

2024-02-21     0.6649-1.7873%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,198.39-10,063.45-6,867.1348,919.73
    债券的买卖价差收入88.69200.631.020.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益380.77563.25449.84631.40
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.270.000.000.24
  其他收入
    银行存款利息收入35.2162.3831.30107.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.9212.546.18107.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,813.60-34,210.99-15,262.4420,937.87
费用
    基金管理费818.741,639.07795.842,227.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费136.46273.18132.64371.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.681.140.002.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.721.864.62
    其他支出0.060.000.000.00
    小计13.4526.8613.2129.06
  费用合计968.641,939.11941.693,769.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00