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宝盈核心优势混合A(213006)

2020-12-01     1.35781.3435%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入26,906.3740,684.3912,846.90-13,779.78
    债券的买卖价差收入3,745.561,946.472,577.86-3,102.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益232.46315.88211.99293.44
    债券投资收益96.74126.7042.33294.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.16
  其他收入
    银行存款利息收入27.4551.7923.8937.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它81.9535.9716.6410.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计43,630.7058,691.3521,451.66-22,139.49
费用
    基金管理费1,069.251,577.32746.781,512.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费178.21262.89124.46252.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.4610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.071.810.861.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.5930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.8727.5312.7745.17
  费用合计1,917.263,095.941,434.682,940.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00