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宝盈资源优选混合(213008)

2021-03-05     2.28971.4129%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,656.9351,960.6941,164.77-53,518.29
    债券的买卖价差收入0.006.977.080.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益839.923,495.931,186.19885.17
    债券投资收益0.002.841.560.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.008.938.9325.26
  其他收入
    银行存款利息收入46.29115.8166.76201.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它44.1419.625.9612.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计27,112.4884,586.3159,710.89-72,986.92
费用
    基金管理费1,460.512,969.551,380.773,110.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费243.42494.92230.13518.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.820.462.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.5930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.0126.5412.8645.90
  费用合计2,025.204,559.892,496.206,585.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00