行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈中证100指数增强A(213010)

2023-02-03     1.7320-1.0286%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-307.236,607.634,894.045,145.17
    债券的买卖价差收入6.71-8.86-5.54-0.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益195.55490.07207.15686.67
    债券投资收益0.0024.6413.4823.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.010.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.334.002.355.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.6967.9326.7531.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,419.64-201.77365.0311,936.47
费用
    基金管理费81.41227.71132.21218.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.2845.5426.4443.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.040.020.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.310.220.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.9818.319.1518.47
  费用合计110.19393.18225.81363.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00