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宝盈增强收益债券C(213917)

2024-06-13     1.2765-0.1799%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入455.33-305.00-5,324.52-5,031.86
    债券的买卖价差收入1,934.65563.241,940.041,044.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益195.65132.5052.9345.71
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入25.150.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入14.834.9713.927.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.0313.1618.2216.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,831.882,200.46-5,964.79-3,345.97
费用
    基金管理费446.75135.57442.04249.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费148.9245.19147.3583.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出129.6089.76179.9376.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.987.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.960.200.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.130.06
    小计22.6810.9923.1411.01
  费用合计882.26291.29884.32473.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00