行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商先锋混合(217005)

2024-03-18     0.65600.5210%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,205.20-19,419.66-12,618.5920,021.81
    债券的买卖价差收入295.53698.80358.26261.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,056.38733.54648.57738.65
    债券投资收益0.000.000.001,051.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0021.98
  其他收入
    银行存款利息收入4.7914.156.1246.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.794.342.95112.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,066.69-17,276.28-9,768.05-19,752.84
费用
    基金管理费656.661,406.85716.922,339.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费109.44234.47119.49389.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.196.003.478.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.661.530.752.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.72
    小计10.6623.2512.0325.88
  费用合计776.761,664.57848.444,004.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00