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招商先锋混合(217005)

2020-10-23     1.4776-1.9574%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入33,669.8733,408.0222,254.00-9,788.72
    债券的买卖价差收入76.64-119.57-305.35226.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益785.02922.23686.291,158.52
    债券投资收益641.201,234.65588.421,495.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.3455.3244.9653.78
  其他收入
    银行存款利息收入36.1899.4347.7496.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它54.9535.4613.074.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计37,672.2375,485.3351,393.22-35,325.86
费用
    基金管理费1,243.382,469.671,156.002,310.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费207.23411.61192.67385.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.004.009.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.391.941.092.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.0020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.72
    小计13.2025.6612.9534.87
  费用合计2,044.703,569.411,784.323,776.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00