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招商大盘蓝筹混合(217010)

2021-03-01     3.51602.7469%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,280.838,506.522,248.47-4,537.20
    债券的买卖价差收入30.7529.939.7725.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益250.77432.93291.37324.83
    债券投资收益38.9758.8532.0965.36
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.9352.4830.0876.37
  其他收入
    银行存款利息收入7.8014.667.3419.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.617.623.542.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15,845.1019,537.8511,556.79-9,220.74
费用
    基金管理费359.39612.11286.84595.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费59.90102.0247.8199.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.520.230.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.0010.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.72
    小计11.0622.2411.0920.14
  费用合计589.581,021.42483.161,216.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00