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招商大盘蓝筹混合(217010)

2022-05-18     2.6030-0.5730%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,396.5012,843.0517,085.817,280.83
    债券的买卖价差收入167.1255.4351.8730.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益913.10687.06407.82250.77
    债券投资收益66.3354.9682.1838.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入52.7744.1249.3519.93
  其他收入
    银行存款利息收入59.6819.6415.237.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它98.2958.7057.5015.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,204.116,253.0939,299.1815,845.10
费用
    基金管理费1,713.91853.72963.59359.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费285.65142.29160.6059.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.650.250.440.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.721.863.721.86
    小计22.3711.0322.1611.06
  费用合计2,574.151,248.511,428.17589.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00