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招商中小盘精选混合(217013)

2020-04-03     1.9590-0.3053%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,723.301,199.65-3,433.06-1,275.00
    债券的买卖价差收入53.4831.500.010.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益149.93119.08161.29120.98
    债券投资收益6.860.990.090.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.0711.7362.4229.56
  其他收入
    银行存款利息收入12.225.3814.828.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.201.124.433.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,982.342,955.01-4,957.85-3,058.60
费用
    基金管理费257.32105.07237.16132.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.8917.5139.5322.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.505.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.430.210.310.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0020.009.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.800.901.800.90
    小计19.239.6127.1113.48
  费用合计628.10259.05641.99404.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00