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招商优势企业混合A(217021)

2024-06-19     3.56802.2760%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19,557.0467,484.78348.53194.21
    债券的买卖价差收入-938.013,249.85154.30214.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益867.20633.4663.4853.79
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.221.890.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入55.1821.685.411.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它381.58179.047.081.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,300.8998,417.81-3,237.262,170.62
费用
    基金管理费2,090.84719.85169.8254.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费522.71179.9634.239.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出477.00144.0620.171.60
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.903.902.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用5.852.891.590.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.721.863.721.86
    小计30.4714.6019.319.31
  费用合计3,645.091,189.81243.5774.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00