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宏利逆向策略混合(229002)

2024-06-17     1.8900-0.2639%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,798.5477.54-3,398.18-2,685.22
    债券的买卖价差收入0.690.6913.554.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益180.58121.58236.24123.47
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.030.030.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.392.763.842.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.650.411.810.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,355.76272.03-3,356.54-1,685.27
费用
    基金管理费217.05115.07246.65123.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.1719.1841.1120.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.050.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.120.190.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.049.9519.9910.41
  费用合计273.26144.19307.80154.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00