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大摩消费领航混合(233008)

2020-07-03     0.9569-0.1044%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,602.161,620.41-4,679.04-1,626.54
    债券的买卖价差收入-31.02-34.55-130.73-82.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益103.1858.19116.74104.43
    债券投资收益0.710.712.940.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入22.1210.6024.5616.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.650.890.890.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,771.332,726.51-5,177.43-2,492.71
费用
    基金管理费169.0578.39187.52106.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.1813.0731.2517.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.520.281.090.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.004.0310.009.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.793.601.79
    其他支出0.120.060.180.08
    小计18.249.1320.8715.32
  费用合计351.82191.56822.58419.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00