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大摩多元收益债券A(233012)

2024-07-15     1.21910.0164%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-842.90-102.04-7,046.90-5,075.05
    债券的买卖价差收入989.59786.982,721.342,144.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益87.0240.32274.27236.40
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.361.4727.800.00
  其他收入
    银行存款利息收入13.537.2036.0223.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.980.496.763.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计917.26893.44-3,813.92-581.18
费用
    基金管理费321.07185.49713.87410.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费85.6249.46190.36109.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出208.6894.68351.63297.93
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.004.469.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.170.530.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计23.0212.4425.2512.47
  费用合计714.49386.891,447.31920.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00