行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩多元收益债券A(233012)

2023-02-03     1.2113-0.1484%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,075.05-4,757.61-865.0121,384.35
    债券的买卖价差收入2,144.68-1,239.88-1,155.692,017.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益236.40168.63168.00518.21
    债券投资收益0.005,845.743,524.4514,901.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.370.0039.88
  其他收入
    银行存款利息收入23.1473.4446.56169.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.2738.4024.15119.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-581.185,655.023,689.4428,706.79
费用
    基金管理费410.181,281.59772.253,240.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费109.38341.76205.93864.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出297.93922.87603.311,893.87
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.003.9710.08
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.191.591.154.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.481.683.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.4726.1912.8130.19
  费用合计920.402,858.011,752.657,066.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00