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大摩多元收益债券A(233012)

2024-03-28     1.19990.1753%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-102.04-7,046.90-5,075.05-4,757.61
    债券的买卖价差收入786.982,721.342,144.68-1,239.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益40.32274.27236.40168.63
    债券投资收益0.000.000.005,845.74
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.4727.800.000.37
  其他收入
    银行存款利息收入7.2036.0223.1473.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.496.763.2738.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计893.44-3,813.92-581.185,655.02
费用
    基金管理费185.49713.87410.181,281.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费49.46190.36109.38341.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出94.68351.63297.93922.87
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.530.191.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.48
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.4425.2512.4726.19
  费用合计386.891,447.31920.402,858.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00