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华宝宝康消费品混合(240001)

2020-11-30     4.1957-0.1523%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,426.5815,395.946,544.72-6,645.29
    债券的买卖价差收入-59.27-25.9123.51-81.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益413.15610.35343.36552.07
    债券投资收益477.43823.45400.00875.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入27.7054.2227.5145.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它43.9432.8216.2225.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计47,724.6938,848.2816,284.23-9,218.80
费用
    基金管理费924.541,531.77731.251,527.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费154.09255.29121.87254.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.601.160.581.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.499.33
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.9121.8810.9022.18
  费用合计1,373.822,469.501,181.252,544.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00