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华宝收益增长混合(240008)

2020-12-04     7.7235-0.6317%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,087.84-3,238.51-689.80-10,368.37
    债券的买卖价差收入0.0061.6361.630.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,186.511,905.011,012.321,868.62
    债券投资收益0.000.060.060.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.006.65
  其他收入
    银行存款利息收入35.0156.5130.1583.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.554.092.234.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,461.9423,194.7913,652.62-24,801.18
费用
    基金管理费567.611,227.53617.691,354.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费94.60204.59102.95225.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.460.190.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.4928.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.833.72
    其他支出0.000.000.030.00
    小计10.5221.1810.5040.36
  费用合计807.631,813.09909.942,062.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00