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华宝行业精选混合(240010)

2020-10-23     1.6307-2.4993%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入20,880.6318,216.937,170.11-61,939.97
    债券的买卖价差收入162.860.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益433.951,144.19629.251,874.29
    债券投资收益0.140.030.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.211.661.269.49
  其他收入
    银行存款利息收入115.39233.01127.64284.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.254.501.732.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计34,487.5743,226.4915,964.10-70,231.26
费用
    基金管理费1,318.122,543.031,259.753,097.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费219.69423.84209.96516.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.841.830.891.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.4928.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.833.66
    其他支出0.000.000.030.06
    小计11.6523.5512.1943.62
  费用合计2,589.365,350.722,773.246,028.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00