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华宝增强收益债券B(240013)

2024-05-17     1.1638-0.1630%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-604.23-69.63-1.41-2.70
    债券的买卖价差收入-390.115.03111.5679.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.896.663.390.63
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.470.590.300.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.950.350.450.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-866.43321.50-123.08-10.46
费用
    基金管理费43.9212.1811.955.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.644.063.981.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.222.930.710.45
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.600.991.701.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.570.150.180.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.893.005.603.44
  费用合计96.5026.7825.9513.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00