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华宝新兴产业混合(240017)

2020-11-26     2.7456-0.6549%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,318.759,902.934,408.28-14,314.74
    债券的买卖价差收入0.008.858.850.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益141.13310.71214.32460.76
    债券投资收益0.000.010.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.003.54
  其他收入
    银行存款利息收入23.5162.0929.6690.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.894.902.1325.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,848.1015,919.158,056.28-15,016.69
费用
    基金管理费294.98582.62280.75745.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费49.1697.1046.79124.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.421.020.601.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.4926.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.833.72
    其他支出0.000.000.030.00
    小计10.7421.7410.9139.23
  费用合计524.151,125.16595.602,172.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00