行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝可转债A(240018)

2023-09-28     1.54000.6076%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-222.30-369.15-329.99-39.44
    债券的买卖价差收入-2,825.861,126.69-4,877.049,115.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.00258.56
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.131.610.552.47
  其他收入
    银行存款利息收入24.8147.7722.9327.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它29.2657.0034.9564.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,985.60-24,372.54-9,407.4915,812.95
费用
    基金管理费600.94997.61420.04335.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费171.70285.03120.0195.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出141.87232.01103.560.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.503.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.553.081.462.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.0924.3012.7424.93
  费用合计1,020.131,715.46720.17616.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00