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国联安小盘精选混合(257010)

2024-06-14     0.92900.5411%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,401.081,859.542,760.261,683.89
    债券的买卖价差收入1,505.74525.76972.40897.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,049.051,238.602,142.091,233.76
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.371.37
  其他收入
    银行存款利息收入8.293.978.565.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.9314.7623.6621.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-962.866,221.33-6,744.78-877.98
费用
    基金管理费1,464.44756.221,362.33691.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费244.07126.04227.06115.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.760.340.590.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.819.704.86
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.020.060.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.8411.6823.5611.73
  费用合计1,733.62894.491,613.85819.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00