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国联安小盘精选混合(257010)

2022-01-19     1.14400.6157%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,119.2417,713.444,320.711,589.52
    债券的买卖价差收入155.582,169.72677.632,133.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益824.111,234.59884.771,119.99
    债券投资收益137.53227.57100.45228.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.036.570.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.1315.6811.4912.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.726.011.994.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-168.1832,452.5911,055.2925,240.45
费用
    基金管理费698.531,388.65647.401,283.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费116.42231.44107.90213.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.9014.880.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.869.804.879.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.040.020.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.902.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.7323.6411.7624.10
  费用合计922.101,819.56844.351,631.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00