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国联安优势混合(257030)

2020-10-30     1.4260-1.5873%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,132.553,283.66823.99-2,164.86
    债券的买卖价差收入0.00137.532.02-0.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益552.01586.37446.96594.57
    债券投资收益0.0036.5134.9267.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入13.0826.057.9121.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.497.570.849.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,717.0312,272.855,515.20-7,339.94
费用
    基金管理费270.87532.99234.72498.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.1588.8339.1283.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.000.007.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.500.000.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.250.000.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.6821.7511.5238.11
  费用合计403.89801.51358.00749.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00