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景顺长城优选混合(260101)

2025-07-23     4.1438-0.1350%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-32,841.18-23,004.70-36,921.50-9,574.18
    债券的买卖价差收入1,662.14902.283,075.001,850.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,831.281,887.691,833.691,532.61
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入36.6516.8651.3129.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它70.4029.1569.1936.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,584.98-55,806.8119,553.9546,381.90
费用
    基金管理费4,474.282,307.546,812.663,760.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费745.71384.591,135.44626.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.505.9712.006.94
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.741.253.271.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.001.994.001.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.751.893.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.1014.7730.3216.10
  费用合计5,245.092,706.917,978.424,403.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00