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景顺长城优选混合(260101)

2024-07-16     3.01181.3051%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-36,921.50-9,574.18-11,624.108,603.01
    债券的买卖价差收入3,075.001,850.893,296.281,654.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,833.691,532.612,067.081,737.04
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入51.3129.4968.5533.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它69.1936.48249.51158.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,553.9546,381.90-213,158.76-120,151.66
费用
    基金管理费6,812.663,760.948,700.194,666.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,135.44626.821,450.03777.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.006.9414.006.94
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.271.523.842.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.001.984.001.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计30.3216.1031.4515.20
  费用合计7,978.424,403.8710,181.675,459.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00