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景顺长城内需增长混合(260104)

2024-02-23     8.1620-0.0612%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,370.55-6,419.37-3,892.9622,107.41
    债券的买卖价差收入88.02237.33127.21-45.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,936.973,684.222,532.842,672.87
    债券投资收益0.000.000.00310.68
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入36.18111.8166.57140.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.5767.3241.82438.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-40,732.94-50,660.89-21,408.99-44,937.30
费用
    基金管理费2,237.044,711.152,394.165,973.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费372.84785.19399.03995.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.005.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.870.471.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.1726.5913.7328.55
  费用合计2,623.055,522.932,806.927,307.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00