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景顺长城内需增长混合(260104)

2022-06-24     10.99702.1456%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入22,107.4114,922.5030,785.9718,979.21
    债券的买卖价差收入-45.20-41.81182.52182.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,672.871,835.451,847.591,246.33
    债券投资收益310.68158.57113.0738.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入140.7869.7880.1333.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它438.95300.26207.6486.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-44,937.309,466.08139,866.8026,956.72
费用
    基金管理费5,973.983,086.092,957.291,149.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费995.66514.35492.88191.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.005.4511.005.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.831.021.620.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.5514.2928.3414.13
  费用合计7,307.733,860.173,803.081,506.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00