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景顺长城新兴成长混合(260108)

2022-07-05     2.6230-0.1523%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入278,038.45176,121.02210,161.97130,437.63
    债券的买卖价差收入-194.79-268.601,450.191,450.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益34,149.2822,510.4217,766.3611,572.30
    债券投资收益3,925.561,878.071,139.26408.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入963.39434.42563.44290.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10,354.637,140.365,633.542,161.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-541,201.79157,640.831,419,607.85266,862.94
费用
    基金管理费78,926.8739,294.3930,682.0211,111.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13,154.486,549.075,113.671,851.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费17.008.4317.008.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.720.370.340.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计33.4416.6133.0616.42
  费用合计98,152.8750,180.9439,466.9414,697.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00