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景顺长城内需贰号混合(260109)

2020-11-26     1.85400.2704%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入32,969.2710,476.68-77.598,602.41
    债券的买卖价差收入366.190.510.00-0.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,478.625,639.043,866.332,589.88
    债券投资收益149.65140.260.008.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.990.990.00
  其他收入
    银行存款利息收入67.4590.9156.5487.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它216.45305.58147.8515.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计56,852.43138,475.8198,165.43-45,323.95
费用
    基金管理费2,330.624,379.311,814.142,603.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费388.44729.88302.36433.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.9614.006.4513.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.971.970.810.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.7030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.7631.6915.8247.56
  费用合计3,020.455,476.742,285.763,695.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00