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景顺长城内需贰号混合(260109)

2022-05-27     1.36801.0340%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入45,303.9330,478.5868,190.7932,969.27
    债券的买卖价差收入12.52-6.69366.66366.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,370.043,014.523,778.322,478.62
    债券投资收益459.01214.38253.43149.65
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入187.5896.99151.8167.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它601.96441.22558.32216.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-64,530.7429,983.41263,668.6556,852.43
费用
    基金管理费9,713.825,070.185,708.552,330.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,618.97845.03951.42388.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费14.006.9414.006.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.191.252.250.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计31.9116.0131.9715.76
  费用合计11,830.406,289.847,262.703,020.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00