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景顺长城精选蓝筹混合(260110)

2024-03-18     0.9530-0.1048%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,264.98-36,132.00-8,946.29135,637.09
    债券的买卖价差收入65.340.070.00-111.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,035.422,058.581,319.651,557.28
    债券投资收益0.000.000.00117.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入54.6279.5224.4578.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.645.813.19207.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,149.82-36,853.67-21,320.70-13,339.61
费用
    基金管理费1,390.952,864.281,465.684,191.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费231.82477.38244.28698.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.005.7011.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.090.050.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.8225.8113.5627.37
  费用合计1,635.593,367.471,723.526,199.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00