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景顺长城精选蓝筹混合(260110)

2021-01-25     1.45002.7640%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入41,822.3844,650.5411,676.169,421.02
    债券的买卖价差收入237.7469.6410.7122.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,201.516,853.744,663.825,388.09
    债券投资收益183.66486.54299.07609.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.59157.20146.33472.78
  其他收入
    银行存款利息收入80.86142.2686.39202.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.61175.2566.4859.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计58,183.71155,426.98106,953.22-94,298.58
费用
    基金管理费2,538.495,351.282,772.945,476.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费423.08891.88462.16912.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.7211.505.7011.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.161.010.731.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.7030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.7128.2315.0047.18
  费用合计3,316.866,924.233,508.317,001.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00