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景顺长城精选蓝筹混合(260110)

2022-06-24     1.07001.5180%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入135,637.09123,268.6675,084.3341,822.38
    债券的买卖价差收入-111.51-151.79349.80237.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,557.281,042.375,492.784,201.51
    债券投资收益117.75117.68399.53183.66
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0046.308.59
  其他收入
    银行存款利息收入78.4530.54138.6680.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它207.40190.24138.7622.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13,339.6114,278.65160,553.3958,183.71
费用
    基金管理费4,191.552,320.645,643.702,538.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费698.59386.77940.62423.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.505.7011.505.72
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.090.270.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.3713.6027.4913.71
  费用合计6,199.043,795.417,349.423,316.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00