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景顺长城核心竞争力混合A类(260116)

2024-06-21     3.1620-0.3781%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21,387.03-4,073.94-12,761.07-8,362.42
    债券的买卖价差收入769.04556.55258.85122.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,198.393,119.821,253.28724.16
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入32.263.6095.373.85
  其他收入
    银行存款利息收入89.0041.40148.3036.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它72.6433.0728.9610.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,768.685,230.63-39,012.27-10,439.52
费用
    基金管理费3,557.691,986.732,729.741,134.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费592.95331.12454.96189.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.171.121.800.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.020.020.000.00
    小计27.9113.9127.5213.45
  费用合计4,221.962,346.033,216.771,337.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00