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景顺长城优信增利债券A(261002)

2021-04-15     1.16770.0086%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-2,062.68250.889.9613.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益6,615.141,459.3941.2119.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入281.61113.130.710.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.844.260.420.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.560.471.000.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,436.15-1,205.1354.2432.99
费用
    基金管理费638.11148.783.521.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费212.7049.591.740.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出98.9615.244.793.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.001.994.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.860.930.400.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.970.006.70
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.003.500.00
    小计24.5810.7511.6211.74
  费用合计979.49227.4723.3718.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00