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景顺长城优信增利债券A(261002)

2022-05-16     1.01290.0099%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-2,998.16-3,389.49-2,062.68250.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益7,132.193,062.686,615.141,459.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入59.8932.02281.61113.13
  其他收入
    银行存款利息收入8.493.925.844.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.360.200.560.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,367.022,594.881,436.15-1,205.13
费用
    基金管理费691.33298.47638.11148.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费230.4499.49212.7049.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出411.67158.6298.9615.24
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.003.477.001.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.060.991.860.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.7812.2724.5810.75
  费用合计1,373.54573.92979.49227.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00