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景顺长城优信增利债券C(261102)

2021-03-03     1.18100.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00-1,622.19
    债券的买卖价差收入250.889.9613.82-869.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.0056.45
    债券投资收益1,459.3941.2119.552,113.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入113.130.710.0026.98
  其他收入
    银行存款利息收入4.260.420.21160.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.471.000.231.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,205.1354.2432.99634.69
费用
    基金管理费148.783.521.70199.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费49.591.740.8599.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出15.244.793.55332.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.930.400.203.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.970.006.7015.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.003.500.000.02
    小计10.7511.6211.7427.84
  费用合计227.4723.3718.58739.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00