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广发稳健增长混合A(270002)

2024-07-16     1.4585-0.0959%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-17,376.46-2,230.02-80,932.03-30,045.11
    债券的买卖价差收入20,559.3110,524.1218,777.668,732.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10,586.846,843.029,274.314,605.40
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2,933.441,317.621,750.101,218.31
  其他收入
    银行存款利息收入453.02248.31712.49329.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它120.9088.28356.66247.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-28,304.434,343.91-163,716.25-124,499.58
费用
    基金管理费21,392.1312,169.5426,279.4913,709.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3,565.352,028.264,379.922,284.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.203.677.403.67
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.902.064.092.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计26.8213.5427.2113.59
  费用合计25,089.8214,266.7830,823.2716,085.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00