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广发策略优选混合(270006)

2020-08-04     2.65080.3141%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入34,248.94-4,450.09-29,426.957,641.35
    债券的买卖价差收入109.32109.320.010.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,009.081,762.693,387.722,022.88
    债券投资收益224.4424.600.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入199.46147.56286.97118.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.976.375.953.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计130,551.6576,807.84-129,268.15-64,950.01
费用
    基金管理费4,665.332,158.734,764.442,666.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费777.55359.79794.07444.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.403.677.400.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.920.400.770.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.5030.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.600.00
    其他支出0.120.060.120.00
    小计24.0411.4341.8921.23
  费用合计7,129.403,475.797,099.814,232.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00