行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发沪深300ETF联接A(270010)

2021-03-04     2.5086-3.0005%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入667.89339.91217.76198.61
    债券的买卖价差收入0.270.000.000.08
    配股权证收入1,278.22909.62332.71-610.39
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益27.619.449.4481.66
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入92.93233.35113.41144.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它93.54244.57197.41187.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,535.5083,401.2756,715.46-44,014.53
费用
    基金管理费67.38126.6658.0482.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.4825.3311.6116.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.687.400.007.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.831.450.001.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.4720.859.8538.66
  费用合计343.14559.85260.06396.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00