行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发全球精选股票(QDII)(270023)

2021-09-15     3.2910-0.1820%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入25,705.9025,347.727,762.595,038.89
    债券的买卖价差收入0.00-10.020.000.00
    配股权证收入-4,824.532,904.912,087.621,684.96
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,408.75393.59127.50557.82
    债券投资收益0.0013.840.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入45.5423.536.6617.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它500.64201.4533.7622.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-25,365.9583,182.1720,379.4318,981.55
费用
    基金管理费4,518.852,087.28595.991,427.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费878.67405.86115.89277.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.675.302.645.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.060.020.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.0123.900.0015.92
    小计9.7241.268.6333.28
  费用合计6,746.783,551.97994.622,247.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00