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广发制造业精选混合A(270028)

2025-05-29     3.88301.3838%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-86,536.08-67,571.10-72,715.16-38,035.01
    债券的买卖价差收入416.6573.00210.890.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,796.172,882.913,457.482,495.54
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入74.5238.83138.5982.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它143.2770.99216.74138.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计380.07-32,171.11-133,155.05-37,971.96
费用
    基金管理费2,952.431,703.576,960.624,374.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费492.07283.931,160.10729.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.203.587.203.67
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.140.541.991.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.801.800.90
    其他支出0.090.030.000.00
    小计24.0311.9122.9911.68
  费用合计3,542.302,045.198,418.925,304.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00