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广发制造业精选混合(270028)

2020-02-21     3.73901.8246%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-540.81-4,577.102,179.493,496.87
    债券的买卖价差收入0.000.000.0039.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益268.39434.06256.87773.02
    债券投资收益0.000.000.000.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.670.000.52
  其他收入
    银行存款利息收入25.9749.6821.6150.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它24.4222.4911.9443.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,521.09-21,204.18-12,724.0312,478.36
费用
    基金管理费350.51761.82428.791,080.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费58.42126.9771.47180.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.300.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.420.000.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.650.000.75
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.4737.3719.0237.44
  费用合计550.021,109.08618.271,661.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00