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广发消费品精选混合(270041)

2020-09-21     4.3760-0.9731%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,637.913,126.7467.01-7,771.38
    债券的买卖价差收入0.000.320.310.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益668.97955.22798.03915.82
    债券投资收益0.000.000.000.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.5511.822.130.00
  其他收入
    银行存款利息收入37.3353.3331.74103.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它48.7558.9832.8684.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,677.1024,030.3716,920.89-16,890.57
费用
    基金管理费437.74919.47472.261,073.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费72.96153.2578.71179.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.645.300.005.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.811.610.001.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.4118.918.8537.11
  费用合计557.181,184.11613.231,561.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00