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广发消费品精选混合A(270041)

2021-09-16     4.0640-0.1229%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入16,473.6918,139.613,637.913,126.74
    债券的买卖价差收入56.300.000.000.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益309.10820.06668.97955.22
    债券投资收益0.010.090.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.006.556.5511.82
  其他收入
    银行存款利息收入43.4671.9637.3353.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它63.62108.4948.7558.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-607.5232,897.7813,677.1024,030.37
费用
    基金管理费547.041,007.63437.74919.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费91.17167.9472.96153.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.635.302.645.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.771.710.811.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.3519.019.4118.91
  费用合计772.071,329.15557.181,184.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00