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泰信发展主题混合(290008)

2025-02-06     1.12402.6484%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,358.86-2,606.73-876.28-2,864.33
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益56.28175.63131.0245.45
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.142.471.574.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.4424.5017.4649.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,713.36-3,217.52-1,564.67-4,468.06
费用
    基金管理费23.72123.1879.18162.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.9520.5313.2027.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.353.621.803.62
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.060.040.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.9712.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.051.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.4817.488.6813.48
  费用合计33.15161.19101.06203.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00