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泰信现代服务业混合(290014)

2024-05-17     1.30601.3975%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,510.24-3,807.16-3,522.44-746.72
    债券的买卖价差收入0.000.001.230.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益327.99248.77120.7412.05
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.493.197.341.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它42.4134.51105.4226.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,759.84-3,251.98-7,679.03840.03
费用
    基金管理费231.63161.77245.9756.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.6126.9640.999.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.622.344.721.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.040.070.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.958.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.499.2314.596.69
  费用合计287.73197.97301.5573.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00