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申万菱信沪深300指数增强A(310318)

2024-06-13     2.6620-0.4450%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-12,130.01-3,249.60-10,005.26-7,018.88
    债券的买卖价差收入109.2843.38173.1187.03
    配股权证收入-16.09-11.151.9183.86
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,068.801,186.581,856.39746.42
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.517.4620.899.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它29.0219.2120.615.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11,564.01-1,389.85-17,851.43-1,278.54
费用
    基金管理费1,011.56598.85978.90391.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费182.08107.79176.2070.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.302.635.302.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.040.070.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计35.3519.1034.8315.88
  费用合计1,284.53763.631,240.20498.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00