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申万菱信新动力混合(310328)

2022-11-29     0.54470.4796%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-44,481.1761,219.6114,211.1549,485.02
    债券的买卖价差收入162.8967.680.0031.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,168.801,267.291,090.49750.09
    债券投资收益0.000.250.229.85
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入124.79124.3762.4867.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它36.5295.6035.5428.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-18,757.1354,618.1226,799.7357,350.22
费用
    基金管理费2,358.753,437.301,609.901,895.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费393.13572.88268.32315.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.725.302.635.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.090.050.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.5921.1110.4921.08
  费用合计2,763.475,509.262,349.573,480.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00