行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信新动力混合(310328)

2020-11-30     0.9083-0.7322%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,345.796,690.742,776.59-9,539.05
    债券的买卖价差收入0.0045.6045.6011.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益647.091,288.06696.551,116.24
    债券投资收益0.000.090.090.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0046.2846.2894.60
  其他收入
    银行存款利息收入28.0958.2829.7085.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.112.131.039.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计27,898.7631,672.0519,816.49-18,016.70
费用
    基金管理费683.461,147.50539.451,137.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费113.91191.2589.91189.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.645.304.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.060.030.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.7030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.4921.0813.5543.86
  费用合计1,078.401,667.46850.191,659.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00