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诺安平衡混合(320001)

2020-10-23     1.1966-0.2584%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,699.2214,619.286,956.06-6,644.19
    债券的买卖价差收入126.24450.30367.95-26.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,519.331,870.161,330.612,061.66
    债券投资收益399.41832.36397.771,007.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入81.82499.13328.72521.34
  其他收入
    银行存款利息收入45.33102.4752.5695.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.922.541.481.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,818.1537,287.4224,190.41-14,863.62
费用
    基金管理费1,028.902,201.841,089.662,255.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费171.48366.97181.61375.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.450.260.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.3930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.5823.1711.9941.50
  费用合计1,948.803,378.321,697.723,940.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00