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诺安成长混合(320007)

2020-10-23     1.5430-2.2799%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入51,388.17-7,767.02-5,367.75-11,148.63
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,531.23354.74229.09176.04
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0043.76
  其他收入
    银行存款利息收入380.05188.4963.6442.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6,385.391,487.89294.6123.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计295,463.1498,592.66-1,671.51-12,360.38
费用
    基金管理费9,130.142,673.99675.25574.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,521.69445.66112.5495.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.001.743.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.060.020.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.1420.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.5219.067.9024.04
  费用合计13,866.405,629.962,042.271,386.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00