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诺安增利债券A(320008)

2020-10-30     1.7190-0.8651%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3.2937.9032.15-168.98
    债券的买卖价差收入237.98151.6095.80-104.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.823.972.128.82
    债券投资收益11.0279.1566.45276.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.540.260.0010.64
  其他收入
    银行存款利息收入0.641.651.254.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.972.551.690.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计176.56499.17249.60-25.56
费用
    基金管理费13.0022.4514.3163.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.716.414.0918.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.761.651.524.94
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.501.743.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.100.090.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费-2.638.004.0120.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.9815.327.6927.85
  费用合计22.1158.6337.87138.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00