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诺安增利债券B(320009)

2024-03-01     1.47100.5468%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-261.97-261.97127.35
    债券的买卖价差收入-9.6814.22-80.78129.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.110.117.51
    债券投资收益0.000.000.0097.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.550.850.090.13
  其他收入
    银行存款利息收入0.711.210.781.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.060.310.161.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计140.85-477.06-253.03407.25
费用
    基金管理费13.8322.6311.3130.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.956.463.238.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.088.735.3021.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.342.501.342.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.020.010.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.002.480.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.864.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.216.245.697.38
  费用合计27.5247.0627.0581.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00