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诺安增利债券B(320009)

2023-01-20     1.60700.6262%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-261.97127.3543.6615.98
    债券的买卖价差收入-80.78129.42-12.09787.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.117.517.524.59
    债券投资收益0.0097.2730.3728.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.090.130.110.86
  其他收入
    银行存款利息收入0.781.971.131.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.161.420.785.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-253.03407.25142.17684.82
费用
    基金管理费11.3130.6816.2530.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.238.774.648.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.3021.3711.575.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.342.501.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.030.020.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.480.003.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.652.793.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.697.388.266.74
  费用合计27.0581.4347.5160.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00