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诺安主题精选混合(320012)

2020-10-23     3.5610-2.8906%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,655.074,240.711,116.08-307.43
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-1.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益335.82136.95131.58124.08
    债券投资收益0.000.000.000.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.131.162.39
  其他收入
    银行存款利息收入28.6330.2213.7328.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它56.985.541.211.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,716.716,386.802,888.52-882.82
费用
    基金管理费274.03245.7499.21200.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.6740.9616.5433.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.501.743.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.750.740.300.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.1420.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.4516.248.1724.58
  费用合计461.50421.53170.31342.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00