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诺安策略精选股票(320020)

2022-05-27     1.8702-0.0695%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,814.541,244.752,759.561,243.47
    债券的买卖价差收入8.258.25-1,093.39-1,093.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益167.2576.78179.61106.18
    债券投资收益0.040.040.020.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.065.9811.545.09
  其他收入
    银行存款利息收入4.271.715.153.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.397.0811.166.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,754.37957.261,165.62-592.89
费用
    基金管理费138.5858.98130.6768.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.109.8321.7811.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.643.301.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.060.481.230.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.003.978.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.502.703.661.86
    其他支出0.120.060.060.00
    小计20.888.8416.2510.18
  费用合计311.04126.33282.21166.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00