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诺安策略精选股票(320020)

2021-05-06     1.79200.1117%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,759.561,243.473,710.632,114.16
    债券的买卖价差收入-1,093.39-1,093.390.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益179.61106.18269.01216.87
    债券投资收益0.020.010.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.545.0916.3111.33
  其他收入
    银行存款利息收入5.153.179.225.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.166.4536.2822.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,165.62-592.895,449.273,164.11
费用
    基金管理费130.6768.90206.65106.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.7811.4834.4417.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.301.743.501.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.230.610.980.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9712.006.39
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.661.863.721.86
    其他支出0.060.000.000.00
    小计16.2510.1820.2010.48
  费用合计282.21166.35457.52255.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00