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兴全可转债混合(340001)

2023-06-02     1.06260.9309%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,128.63-10,674.0220,878.248,031.36
    债券的买卖价差收入8,317.885,115.5039,519.369,554.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,640.33874.851,701.23660.90
    债券投资收益0.000.001,283.02511.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入152.8234.51173.19105.82
  其他收入
    银行存款利息收入257.88145.06220.3892.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它95.8145.05141.7278.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-55,299.83-32,540.1670,057.419,272.87
费用
    基金管理费5,483.172,858.715,188.052,373.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,054.45549.75997.70456.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.735.502.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.350.160.260.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.5710.6921.4810.67
  费用合计6,562.223,420.616,827.543,037.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00