行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全社会责任混合(340007)

2022-05-17     4.26002.3055%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入100,917.3958,475.27194,274.4874,224.27
    债券的买卖价差收入275.73136.48533.16806.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,047.081,803.862,845.242,355.85
    债券投资收益40.5730.46765.50559.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.235.230.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入191.2493.72130.8752.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它284.64194.38384.19165.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,659.0757,650.71311,935.54136,297.42
费用
    基金管理费10,077.915,160.759,202.974,272.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,679.65860.131,533.83712.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.510.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.801.122.151.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计25.5212.9025.8712.80
  费用合计14,680.377,607.5414,650.117,094.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00