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兴全社会责任混合(340007)

2024-05-21     3.0460-0.3272%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-80,315.84-30,102.99-54,391.87-27,839.63
    债券的买卖价差收入275.50272.06296.51227.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,653.402,028.562,648.772,113.06
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入135.7270.99148.5977.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.3514.2847.1132.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-109,231.91-42,616.30-147,566.33-61,111.35
费用
    基金管理费5,399.673,268.577,358.033,773.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费899.94544.761,226.34628.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.478.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.120.300.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.601.86
    其他支出0.000.000.120.00
    小计22.9411.4024.0211.90
  费用合计6,322.553,824.748,608.394,414.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00