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天治稳健双盈债券(350006)

2022-11-25     1.06290.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-302.15210.44150.63264.34
    债券的买卖价差收入256.06321.5098.93276.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.8316.387.6259.14
    债券投资收益0.00122.9758.38625.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.230.000.003.08
  其他收入
    银行存款利息收入5.141.100.5212.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.070.190.030.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-241.77489.68155.371,147.30
费用
    基金管理费35.9947.0723.23246.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.2813.456.6470.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.9520.4011.0625.82
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.501.744.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.200.070.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.571.773.60
    其他支出0.060.120.064.12
    小计7.6915.397.6025.19
  费用合计73.35124.2762.32524.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00