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天治趋势精选混合(350007)

2024-03-18     0.67600.5204%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-372.73-2,176.19-941.761,406.96
    债券的买卖价差收入1.0737.9037.4147.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.0713.144.3247.72
    债券投资收益0.000.000.0022.69
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.714.393.5215.72
  其他收入
    银行存款利息收入0.764.633.526.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.124.674.1010.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-94.57-2,175.51-1,008.49435.72
费用
    基金管理费28.9474.0141.09147.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.8212.336.8524.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.002.78
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.243.501.743.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.180.110.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.488.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计5.6615.407.6715.90
  费用合计39.43101.7455.60415.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00