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光大保德信新增长混合A(360006)

2024-03-28     1.09700.5868%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,613.24-25,928.59-14,094.7245,547.96
    债券的买卖价差收入35.10388.57133.04494.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益552.62815.91771.751,051.57
    债券投资收益0.000.000.00317.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入112.01171.8187.25316.21
  其他收入
    银行存款利息收入12.7552.1130.8040.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.81101.9659.35445.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,148.27-65,456.29-39,349.0340,409.33
费用
    基金管理费992.053,125.811,702.953,842.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费165.34520.97283.83640.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.481.720.893.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.2527.4413.6629.35
  费用合计1,171.053,674.832,000.755,459.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00