行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信新增长混合(360006)

2020-10-20     1.84471.0573%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,933.426,539.712,235.46-2,093.83
    债券的买卖价差收入0.33-55.24-1.49-28.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益400.72164.07127.0399.33
    债券投资收益79.0679.862.954.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.7670.0125.7966.15
  其他收入
    银行存款利息收入14.2827.9410.9416.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它136.28151.893.561.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计28,845.5915,792.994,404.88-3,626.61
费用
    基金管理费704.33632.70173.55307.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费117.39105.4528.9351.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.486.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.291.110.190.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.3930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.6022.8310.9240.14
  费用合计1,066.261,056.03306.94587.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00